NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 20260,00%
- Ranking897/1031
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,608840 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.686,35
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,00% | 14,04% | 21,79% | 0,91% |
| Categoría | 2,98% | 6,78% | 15,49% | 2,03% |
| Ranking | 897/1031 | 336/1018 | 170/1016 | 500/996 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,14% | -2,92% | 13,57% | 34,01% |
| Categoría | 3,53% | 3,79% | 9,91% | 24,07% |
| Ranking | 1023/1031 | 979/1031 | 488/1018 | 202/982 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 326/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 14,88%
Ranking: 179/1014
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
