NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

  • % 20255,67%
  • Ranking264/1052
  • Fecha13/08/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,994620 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.612,57

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,67%21,79%0,91%-16,59%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%
Ranking264/1052170/1051512/1027671/1005
Quintil2134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,21%3,16%15,82%19,07%
Categoría2,42%2,07%6,87%10,04%
Ranking584/1063686/1053189/1050170/1013
Quintil3411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 99/1062

Quintil: 1

Volatilidad: 12,05%

Ranking: 727/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD