NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 20255,67%
- Ranking264/1052
- Fecha13/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,994620 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.612,57
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 5,67% | 21,79% | 0,91% | -16,59% |
Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
Ranking | 264/1052 | 170/1051 | 512/1027 | 671/1005 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 3,21% | 3,16% | 15,82% | 19,07% |
Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% |
Ranking | 584/1063 | 686/1053 | 189/1050 | 170/1013 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 99/1062
Quintil: 1
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 727/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD