NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 2025-6,23%
- Ranking198/1060
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,279873 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.470,04
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,23% | 21,79% | 0,91% | -16,59% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% |
| Ranking | 198/1060 | 172/1068 | 518/1045 | 679/1023 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,36% | -6,75% | 3,49% | 4,00% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% |
| Ranking | 624/1060 | 404/1060 | 153/1041 | 307/1019 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 56/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 886/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
