Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,76%
  • Ranking375/578
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,245069 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.527,22

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo7,76%27,90%-15,80%-21,43%-5,67%
Categoría7,26%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking375/57814/579169/573268/541195/481
Quintil41233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,79%2,87%30,88%3,90%-8,96%
Categoría5,95%4,65%25,70%-0,09%2,29%
Ranking457/581494/577201/577123/563165/452
Quintil45222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,63%

Ranking: 76/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,79%

Ranking: 278/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD