Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,03%
  • Ranking231/557
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,897945 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.257,04

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,03%19,63%27,90%-15,80%-21,43%
Categoría-1,77%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking231/557115/53514/533153/528256/509
Quintil32123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo·-2,03%8,79%24,01%-7,59%
Categoría-5,05%-2,09%4,97%6,14%-11,86%
Ranking-219/557218/53454/52465/479
Quintil-2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 260/534

Quintil: 3

Volatilidad: 19,45%

Ranking: 93/534

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD