Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,03%
  • Ranking190/620
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 35,602960 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.862,85

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,03%19,63%27,90%-15,80%-21,43%
Categoría3,21%13,29%16,20%-15,14%-12,97%
Ranking190/620137/59514/577175/551261/533
Quintil22123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-1,06%1,62%15,12%38,90%3,74%
Categoría-0,61%0,02%10,15%15,59%1,97%
Ranking301/626106/626241/61472/57176/503
Quintil31211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 179/615

Quintil: 2

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 523/615

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD