NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,66%
• Ranking 205/617
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 34,471700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.703,92

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,66%	19,63%	27,90%	-15,80%	-21,43%
Categoría	1,53%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	205/617	136/591	13/574	173/548	261/530
Quintil	2	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,36%	-2,35%	4,04%	43,91%	2,27%
Categoría	-2,32%	-2,39%	0,44%	22,01%	1,26%
Ranking	313/623	180/623	225/611	89/560	101/506
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 168/611

Quintil: 2

Volatilidad: 14,19%

Ranking: 479/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD