NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 264/578
• Fecha 20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,137212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.733,76

Fecha: 20/06/2025

1 día: -2,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,25%	27,90%	-15,80%	-21,43%	-5,67%
Categoría	-1,26%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	264/578	14/580	169/574	268/542	195/481
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,29%	-8,77%	11,13%	-6,45%	-11,02%
Categoría	-2,80%	-8,55%	6,74%	-9,60%	-0,64%
Ranking	152/577	259/577	204/578	98/553	155/438
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 168/577

Quintil: 2

Volatilidad: 27,24%

Ranking: 257/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD