NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 20250,25%
- Ranking264/578
- Fecha20/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,137212 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.733,76
Fecha: 20/06/2025
1 día: -2,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,25% | 27,90% | -15,80% | -21,43% |
| Categoría | -1,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 264/578 | 14/580 | 169/574 | 268/542 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,29% | -8,77% | 11,13% | -6,45% |
| Categoría | -2,80% | -8,55% | 6,74% | -9,60% |
| Ranking | 152/577 | 259/577 | 204/578 | 98/553 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 168/577
Quintil: 2
Volatilidad: 27,24%
Ranking: 257/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
