NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 20260,00%
- Ranking549/555
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 33,577950 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.047,33
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,00% | 19,63% | 27,90% | -15,80% |
| Categoría | 3,65% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 549/555 | 116/538 | 14/536 | 153/531 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,00% | -2,25% | 19,80% | 15,33% |
| Categoría | 3,80% | 0,77% | 18,23% | 3,90% |
| Ranking | 550/555 | 468/555 | 300/537 | 78/527 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 120/536
Quintil: 2
Volatilidad: 19,59%
Ranking: 200/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
