NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 20266,30%
- Ranking192/541
- Fecha15/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,693978 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.958,47
Fecha: 15/06/2026
1 día: 1,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,30% | 19,63% | 27,90% | -15,80% |
| Categoría | 4,53% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 192/541 | 114/526 | 14/524 | 156/519 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,28% | · | 23,21% | 44,15% |
| Categoría | -0,20% | 1,66% | 17,87% | 17,83% |
| Ranking | 157/541 | - | 203/536 | 75/510 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 146/539
Quintil: 2
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 363/539
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
