Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,21%
  • Ranking200/545
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 57,603819 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.499,11

Fecha: 13/05/2026

1 día: 2,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo9,21%20,71%28,54%-16,60%-21,18%
Categoría6,85%13,00%15,77%-15,15%-12,94%
Ranking200/54589/52410/522177/517239/501
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo9,00%·25,22%47,09%7,80%
Categoría6,93%4,24%17,83%22,38%1,19%
Ranking174/545-204/53766/51482/473
Quintil2-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 119/537

Quintil: 2

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 380/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD