NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 20258,66%
- Ranking166/578
- Fecha01/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 47,478361 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.533,84
Fecha: 01/08/2025
1 día: -1,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,66% | 28,54% | -16,60% | -21,18% |
| Categoría | 4,43% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 166/578 | 10/579 | 194/573 | 258/541 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,38% | 10,75% | 31,79% | 4,14% |
| Categoría | 5,05% | 8,82% | 21,60% | -2,48% |
| Ranking | 154/580 | 195/577 | 73/577 | 90/563 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 83/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,33%
Ranking: 332/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
