NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 20262,45%
- Ranking276/547
- Fecha21/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 54,035733 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.311,44
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,45% | 20,71% | 28,54% | -16,60% |
| Categoría | 3,08% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 276/547 | 90/535 | 10/533 | 174/528 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | · | 2,45% | 30,75% | 32,68% |
| Categoría | 4,31% | -0,57% | 25,92% | 15,40% |
| Ranking | - | 154/547 | 216/525 | 69/516 |
| Quintil | - | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 149/534
Quintil: 2
Volatilidad: 20,16%
Ranking: 142/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
