NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 18,90%
• Ranking 187/558
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 51,952403 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.713,03

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	18,90%	28,54%	-16,60%	-21,18%	-5,57%
Categoría	14,36%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	187/558	10/558	179/552	257/530	192/465
Quintil	2	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,50%	16,55%	47,12%	21,15%	-0,39%
Categoría	6,61%	13,95%	41,05%	10,44%	6,89%
Ranking	288/561	199/560	152/557	72/547	117/452
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,87%

Ranking: 201/559

Quintil: 2

Volatilidad: 26,16%

Ranking: 330/559

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD