Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,87%
  • Ranking229/545
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 56,369020 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.444,08

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,87%20,71%28,54%-16,60%-21,18%
Categoría5,59%13,00%15,77%-15,15%-12,94%
Ranking229/54589/52410/522177/517239/501
Quintil31123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,46%·27,22%43,94%4,91%
Categoría5,11%2,01%15,86%20,93%-0,91%
Ranking230/545-185/53773/51488/473
Quintil3-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 119/537

Quintil: 2

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 380/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD