Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,96%
  • Ranking198/541
  • Fecha26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 54,305357 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.922,49

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,96%20,71%28,54%-16,60%-21,18%
Categoría0,45%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking198/54186/52010/518177/513239/498
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-3,86%6,68%19,67%42,88%-6,10%
Categoría-4,57%2,72%13,25%19,88%-10,62%
Ranking173/541188/541201/536109/51097/472
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,90%

Ranking: 143/533

Quintil: 2

Volatilidad: 14,68%

Ranking: 391/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD