NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,11%
• Ranking 164/578
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 48,109608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.554,22

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	10,11%	28,54%	-16,60%	-21,18%	-5,57%
Categoría	6,14%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	164/578	10/579	194/573	258/541	192/481
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,79%	12,23%	32,14%	5,53%	-6,71%
Categoría	6,77%	10,61%	22,47%	-3,93%	2,58%
Ranking	118/580	159/577	76/577	73/563	126/448
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,60%

Ranking: 97/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,33%

Ranking: 332/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD