Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,57%
  • Ranking262/557
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 33,646813 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.573,42

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,57%20,72%28,03%-16,73%-20,96%
Categoría-1,77%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking262/55789/53511/533180/528237/509
Quintil31123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo·-2,57%8,93%24,12%-6,98%
Categoría-5,05%-2,09%4,97%6,14%-11,86%
Ranking-235/557216/53452/52461/479
Quintil-3311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 249/534

Quintil: 3

Volatilidad: 19,45%

Ranking: 94/534

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224338

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD