NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20267,07%
- Ranking220/545
- Fecha12/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,973931 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.724,16
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,07% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 5,59% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 220/545 | 88/524 | 11/522 | 183/517 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,39% | · | 27,38% | 43,71% |
| Categoría | 5,11% | 2,01% | 15,86% | 20,93% |
| Ranking | 231/545 | - | 183/537 | 76/514 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 115/537
Quintil: 2
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 342/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
