NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 202522,37%
- Ranking62/548
- Fecha01/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,007728 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.700,84
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 22,37% | 28,03% | -16,73% | -20,96% |
| Categoría | 14,97% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 62/548 | 11/546 | 182/541 | 245/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,90% | 7,15% | 25,68% | 34,06% |
| Categoría | -1,51% | 3,64% | 18,17% | 13,55% |
| Ranking | 245/565 | 31/565 | 67/544 | 36/537 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 48/547
Quintil: 1
Volatilidad: 19,16%
Ranking: 233/544
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
