NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20260,00%
- Ranking551/555
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 34,533663 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.645,90
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,00% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 4,42% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 551/555 | 90/538 | 11/536 | 180/531 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,00% | -2,64% | 21,26% | 16,29% |
| Categoría | 4,22% | 2,14% | 21,08% | 4,67% |
| Ranking | 548/555 | 508/555 | 341/537 | 75/527 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 93/536
Quintil: 1
Volatilidad: 19,58%
Ranking: 202/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
