NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,99%
• Ranking 197/541
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 35,567056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.658,85

Fecha: 26/06/2026

1 día: -2,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,99%	20,72%	28,03%	-16,73%	-20,96%
Categoría	0,45%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	197/541	85/520	11/518	183/513	230/498
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,79%	6,68%	19,98%	42,54%	-6,13%
Categoría	-4,57%	2,72%	13,25%	19,88%	-10,62%
Ranking	172/541	187/541	197/536	112/510	100/472
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 138/533

Quintil: 2

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 352/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224338

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD