NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,07%
• Ranking 220/545
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 36,973931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.724,16

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,07%	20,72%	28,03%	-16,73%	-20,96%
Categoría	5,59%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	220/545	88/524	11/522	183/517	230/501
Quintil	3	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,39%	·	27,38%	43,71%	4,66%
Categoría	5,11%	2,01%	15,86%	20,93%	-0,91%
Ranking	231/545	-	183/537	76/514	92/473
Quintil	3	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 115/537

Quintil: 2

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 342/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224338

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD