NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,22%
• Ranking 152/578
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,243423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.643,81

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	9,22%	28,03%	-16,73%	-20,96%	-5,26%
Categoría	4,43%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	152/578	11/579	201/573	249/541	187/481
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,08%	10,75%	32,71%	4,29%	-7,27%
Categoría	5,05%	8,82%	21,60%	-2,48%	0,93%
Ranking	94/580	197/577	55/577	88/563	121/448
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,65%

Ranking: 66/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,80%

Ranking: 277/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224338

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD