Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HIGH YIELD RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,91%
- Ranking30/245
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.
Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK
Última valoración
Valor liquidativo: 122,686200 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.747,38
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,91% | 2,72% | -2,13% | 7,36% | -3,56% |
| Categoría | 0,23% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 30/245 | 232/241 | 15/238 | 52/239 | 189/225 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,26% | 2,27% | 5,70% | 7,61% | 9,17% |
| Categoría | -0,32% | -0,83% | 8,08% | -0,36% | 5,86% |
| Ranking | 43/245 | 19/245 | 195/243 | 47/237 | 85/215 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 174/245
Quintil: 4
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 228/245
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785361
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
