DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)

• % 2026 0,56%
• Ranking 54/213
• Fecha 19/01/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

Referencia: NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

Valor liquidativo: 134,256000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.665,70

Fecha: 19/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,56%	3,88%	8,85%	2,72%
Categoría	0,40%	0,86%	7,41%	9,62%
Ranking	54/213	93/211	57/211	196/205
Quintil	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,90%	0,75%	4,16%	15,60%
Categoría	0,61%	0,54%	1,10%	16,15%
Ranking	32/213	158/213	101/211	129/205
Quintil	1	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 93/211

Quintil: 3

Volatilidad: 2,47%

Ranking: 131/211

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303785361

Fecha de constitución: 17/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR