DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)

  • % 20253,71%
  • Ranking47/216
  • Fecha10/10/2025

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

Referencia:NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

Valor liquidativo: 133,281200 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.976,72

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo3,71%8,85%2,72%-2,13%
Categoría0,42%7,41%9,62%-11,54%
Ranking47/21657/216202/21115/210
Quintil2251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-0,02%-0,25%5,08%18,74%
Categoría-0,40%-0,18%3,06%21,76%
Ranking40/216189/21664/216126/213
Quintil1523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 68/216

Quintil: 2

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 170/216

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303785361

Fecha de constitución: 17/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR