DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)

• % 2026 2,44%
• Ranking 42/212
• Fecha 15/06/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.

Referencia: NBP Nordic HY Aggregated

Última valoración

Valor liquidativo: 136,759400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.587,35

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	2,44%	3,88%	8,85%	2,72%
Categoría	1,27%	1,00%	7,24%	9,61%
Ranking	42/212	94/210	55/210	197/205
Quintil	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	0,50%	1,53%	2,45%	17,00%
Categoría	1,07%	1,52%	2,02%	16,88%
Ranking	195/212	150/212	135/210	127/207
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 123/210

Quintil: 3

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 195/210

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303785361

Fecha de constitución: 17/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR