Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20253,19%
- Ranking94/216
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 132,619100 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.031,61
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,19% | 8,85% | 2,72% | -2,13% | 7,36% |
| Categoría | 1,35% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 94/216 | 57/216 | 202/211 | 15/210 | 44/211 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,78% | 1,18% | 6,59% | 16,06% | 28,36% |
| Categoría | 1,10% | 2,62% | 6,07% | 16,02% | 15,47% |
| Ranking | 215/216 | 186/216 | 99/216 | 125/212 | 32/209 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 48/216
Quintil: 2
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 205/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785361
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
