Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,80%
- Ranking123/324
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 921,226876 EUR
Patrimonio (miles de euros):417.043,99
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,80% | 0,77% | 1,09% | · | · |
| Categoría | -1,12% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 123/324 | 79/274 | 148/251 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,64% | -0,14% | -0,07% | 6,86% | · |
| Categoría | -0,48% | -0,12% | -0,43% | 6,23% | -12,11% |
| Ranking | 222/333 | 198/333 | 94/291 | 97/239 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 97/290
Quintil: 2
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 224/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
