UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 2026-2,03%
- Ranking72/324
- Fecha20/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 909,822778 EUR
Patrimonio (miles de euros):381.656,87
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,03% | 0,77% | 1,09% | · |
| Categoría | -3,14% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 72/324 | 79/274 | 148/251 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,72% | -1,85% | -2,74% | 7,74% |
| Categoría | -0,11% | -2,41% | -3,95% | 5,86% |
| Ranking | 25/333 | 89/333 | 68/310 | 37/245 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 80/300
Quintil: 2
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 228/300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
