UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 20260,54%
- Ranking61/250
- Fecha01/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 933,604952 EUR
Patrimonio (miles de euros):478.707,84
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,77% | 1,09% | · |
| Categoría | 0,13% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 61/250 | 72/239 | 139/230 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,92% | -1,39% | 0,37% | · |
| Categoría | 0,71% | -1,75% | -0,10% | 5,97% |
| Ranking | 76/251 | 75/245 | 74/239 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 57/239
Quintil: 2
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 192/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
