Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,09%
- Ranking129/302
- Fecha10/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 931,637602 EUR
Patrimonio (miles de euros):534.358,01
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,09% | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 129/302 | 197/292 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,87% | 1,48% | · | -13,24% |
| Categoría | 0,18% | 0,53% | 1,40% | 7,43% | -7,89% |
| Ranking | 127/311 | 60/311 | 126/300 | - | 129/234 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 148/304
Quintil: 3
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 180/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
