Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,39%
- Ranking438/1060
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,299903 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.234,73
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,39% | 20,58% | -11,89% | -21,48% | 12,64% |
| Categoría | -3,20% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 438/1060 | 222/1068 | 1035/1045 | 889/1023 | 407/979 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,28% | -4,31% | 5,48% | -6,70% | 26,23% |
| Categoría | 5,28% | -0,68% | 3,30% | 11,67% | 45,20% |
| Ranking | 351/1061 | 910/1060 | 233/1041 | 954/1019 | 569/938 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 208/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 14,90%
Ranking: 244/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311358
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
