Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202628,48%
- Ranking17/87
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias, preferentes, preferentes convertibles y otros instrumentos relacionados con la renta variable (incluidos, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de empresas ubicadas en la región de Asia (excluyendo Japón) o con vínculos sustanciales con ella. Debido a su objetivo de obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en empresas que presenten atractivos rendimientos por dividendo y/o potencial (a juicio del Gestor de Inversiones) para incrementar los dividendos a lo largo del tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,664691 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.234,73
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 28,48% | 14,85% | 20,58% | -11,89% | -21,48% |
| Categoría | 20,43% | 3,07% | 17,07% | -6,68% | -14,16% |
| Ranking | 17/87 | 24/87 | 9/87 | 84/86 | 77/85 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 6,85% | -0,66% | 40,01% | 71,15% | 27,59% |
| Categoría | 5,86% | 2,61% | 26,13% | 43,86% | 18,28% |
| Ranking | 21/87 | 68/87 | 20/87 | 31/87 | 49/84 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,85%
Ranking: 22/87
Quintil: 2
Volatilidad: 28,68%
Ranking: 14/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311358
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
