MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP USD
- % 202629,18%
- Ranking14/84
- Fecha26/05/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,815025 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.234,73
Fecha: 26/05/2026
1 día: 2,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 29,18% | 14,85% | 20,58% | -11,89% |
| Categoría | 17,16% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 14/84 | 23/84 | 9/84 | 81/83 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,53% | 11,89% | 52,56% | 62,88% |
| Categoría | 9,13% | 8,25% | 25,20% | 34,67% |
| Ranking | 4/84 | 9/84 | 14/84 | 31/83 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,41%
Ranking: 16/84
Quintil: 1
Volatilidad: 25,23%
Ranking: 11/84
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311358
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
