MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND I CAP USD
- % 202627,24%
- Ranking16/84
- Fecha15/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias, preferentes, preferentes convertibles y otros instrumentos relacionados con la renta variable (incluidos, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de empresas ubicadas en la región de Asia (excluyendo Japón) o con vínculos sustanciales con ella. Debido a su objetivo de obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en empresas que presenten atractivos rendimientos por dividendo y/o potencial (a juicio del Gestor de Inversiones) para incrementar los dividendos a lo largo del tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,397861 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.234,73
Fecha: 15/07/2026
1 día: 1,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 27,24% | 14,85% | 20,58% | -11,89% |
| Categoría | 19,93% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 16/84 | 23/84 | 9/84 | 81/83 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,78% | 16,01% | 42,30% | 61,81% |
| Categoría | -1,72% | 14,80% | 26,84% | 37,99% |
| Ranking | 66/84 | 4/84 | 16/84 | 34/84 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,93%
Ranking: 14/84
Quintil: 1
Volatilidad: 26,90%
Ranking: 14/84
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311358
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
