Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,20%
  • Ranking1812/2931
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 100,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.198,61

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,20%4,87%-0,31%5,91%·
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1812/2931434/27382047/2539809/2394-
Quintil4152-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,10%1,02%1,52%10,58%·
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking793/30131288/29861362/28511071/2479
Quintil2333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1491/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1207/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD