Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,00%
  • Ranking839/2787
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 101,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.866,86

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,00%4,87%-0,31%5,91%·
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking839/2787385/27762150/2691793/2591-
Quintil2142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%0,53%5,10%10,56%·
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking673/27901223/2786446/2771855/2588
Quintil2312-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 549/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 1970/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD