UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AC EUR
- % 20260,03%
- Ranking1504/2270
- Fecha03/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 100,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.819,23
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,03% | 4,87% | -0,31% | 5,91% |
| Categoría | 0,62% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1504/2270 | 361/2280 | 1765/2224 | 667/2169 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | -1,27% | 2,61% | 9,83% |
| Categoría | 0,40% | -0,75% | 1,40% | 5,56% |
| Ranking | 1706/2273 | 1686/2266 | 822/2262 | 881/2175 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 636/2290
Quintil: 2
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 1096/2290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1315123684
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
