UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AC EUR
- % 2026-0,31%
- Ranking1610/2267
- Fecha20/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 99,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.192,17
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,31% | 4,87% | -0,31% | 5,91% |
| Categoría | 1,42% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1610/2267 | 357/2255 | 1756/2212 | 668/2156 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,91% | -0,96% | 1,72% | 9,29% |
| Categoría | 0,01% | 0,93% | 2,78% | 7,10% |
| Ranking | 1873/2266 | 1877/2273 | 1304/2260 | 1053/2175 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1387/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1149/2268
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1315123684
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
