UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,57%
• Ranking 287/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.424,41

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,57%	-0,31%	5,91%	·	·
Categoría	-0,42%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	287/2827	2193/2742	809/2637	-	-
Quintil	1	4	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,78%	1,36%	2,21%	8,48%	·
Categoría	0,13%	-0,22%	1,72%	1,45%	-4,14%
Ranking	602/2837	527/2836	1164/2774	826/2562
Quintil	2	1	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1896/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 2312/2768

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD