UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,51%
• Ranking 327/2826
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.414,48

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,51%	-0,31%	5,91%	·	·
Categoría	-0,83%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	327/2826	2193/2742	807/2638	-	-
Quintil	1	4	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	-0,21%	0,95%	·	·
Categoría	-0,13%	-2,47%	1,98%	-1,72%	-4,24%
Ranking	758/2834	803/2829	1667/2767	-
Quintil	2	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1681/2760

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2302/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD