Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,89%
  • Ranking236/2826
  • Fecha07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):169,46

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,89%0,23%6,49%··
Categoría-0,85%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking236/28262108/2742663/2638--
Quintil142--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,87%0,40%1,57%··
Categoría0,66%-2,32%1,90%-1,74%-4,09%
Ranking437/2834589/28291431/2767-
Quintil123--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1487/2760

Quintil: 3

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2308/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD