Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,19%
  • Ranking1684/2931
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 103,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,59

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,19%5,42%0,23%6,49%·
Categoría1,14%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1684/2931345/27381972/2539676/2394-
Quintil3142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,02%1,31%1,73%12,70%·
Categoría-0,33%1,13%1,99%8,73%-2,50%
Ranking816/3013992/29861308/2851860/2479
Quintil2232-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1294/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1199/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD