UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR
- % 20251,69%
- Ranking260/2826
- Fecha02/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):169,12
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,69% | 0,23% | 6,49% | · |
| Categoría | -0,83% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 260/2826 | 2108/2742 | 663/2638 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,46% | -0,08% | 1,50% | · |
| Categoría | -0,13% | -2,47% | 1,98% | -1,72% |
| Ranking | 720/2834 | 736/2829 | 1469/2767 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1487/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 2308/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1315124732
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
