UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

• % 2025 4,02%
• Ranking 243/2825
• Fecha 06/08/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72,67

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,02%	0,23%	6,49%	·
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	243/2825	2108/2740	670/2639	-
Quintil	1	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,93%	2,09%	4,22%	8,66%
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%
Ranking	1142/2837	383/2836	527/2776	619/2593
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 906/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 2161/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD