UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,69%
• Ranking 260/2826
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 169,12

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,69%	0,23%	6,49%	·	·
Categoría	-0,83%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	260/2826	2108/2742	663/2638	-	-
Quintil	1	4	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	-0,08%	1,50%	·	·
Categoría	-0,13%	-2,47%	1,98%	-1,72%	-4,24%
Ranking	720/2834	736/2829	1469/2767	-
Quintil	2	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1487/2760

Quintil: 3

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2308/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD