Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,15%
- Ranking629/630
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,016300 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,78
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,15% | 0,26% | 2,50% | 7,18% | -15,29% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 629/630 | 500/637 | 497/623 | 345/595 | 423/554 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | -2,31% | 0,34% | 6,28% | -9,83% |
| Categoría | 0,39% | 0,38% | 2,20% | 12,11% | 0,22% |
| Ranking | 104/631 | 609/621 | 508/617 | 511/584 | 484/536 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 504/638
Quintil: 4
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 128/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1369641516
Fecha de constitución: 10/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
