ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR
- % 2026-2,03%
- Ranking521/527
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,027900 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,97
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -2,03% | 0,26% | 2,50% | 7,18% |
| Categoría | 0,91% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 521/527 | 409/531 | 404/521 | 328/509 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,12% | 1,90% | -0,55% | 7,58% |
| Categoría | 0,85% | 1,80% | 1,87% | 13,51% |
| Ranking | 118/532 | 233/530 | 461/519 | 416/501 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 460/531
Quintil: 5
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 115/531
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1369641516
Fecha de constitución: 10/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
