ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,11%
• Ranking 525/531
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,928400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 146,34

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-3,11%	0,26%	2,50%	7,18%	-15,29%
Categoría	-0,19%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	525/531	415/537	409/527	330/514	356/484
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,30%	-0,97%	-0,75%	6,02%	-9,89%
Categoría	0,34%	-0,90%	1,42%	12,00%	-0,63%
Ranking	347/535	265/522	455/521	423/503	411/471
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 488/535

Quintil: 5

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 118/535

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641516

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR