ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,69%
• Ranking 569/642
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,127100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149,60

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,69%	2,50%	7,18%	-15,29%	-1,24%
Categoría	1,53%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	569/642	502/629	341/601	434/567	321/547
Quintil	5	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,33%	1,50%	1,75%	2,07%	·
Categoría	0,33%	1,09%	3,74%	7,49%	2,14%
Ranking	375/646	194/643	512/636	490/585
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 512/638

Quintil: 5

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 115/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641516

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR