Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,44%
- Ranking28/153
- Fecha03/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 111,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.514,93
Fecha: 03/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,44% | 3,59% | 3,20% | 0,60% | 0,96% |
| Categoría | 2,01% | 3,64% | 3,08% | -0,46% | -0,46% |
| Ranking | 28/153 | 70/137 | 55/120 | 1/110 | 6/110 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,54% | 2,57% | 9,58% | 11,24% |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 2,19% | 9,11% | 7,95% |
| Ranking | 97/160 | 30/159 | 29/152 | 45/117 | 5/108 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 27/155
Quintil: 1
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 22/154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301990
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
