GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,98%
• Ranking 86/167
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 113,184000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.690,67

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,98%	2,55%	3,59%	3,20%	0,60%
Categoría	0,95%	2,08%	3,56%	2,98%	-0,70%
Ranking	86/167	29/160	75/145	59/126	1/116
Quintil	3	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,25%	0,63%	1,80%	9,24%	11,91%
Categoría	0,16%	0,49%	1,67%	8,57%	8,88%
Ranking	7/170	15/167	78/165	54/142	5/112
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 83/168

Quintil: 3

Volatilidad: 0,50%

Ranking: 51/168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR