GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 128/159
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 112,081000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.458,53

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,00%	2,55%	3,59%	3,20%	0,60%
Categoría	0,00%	2,12%	3,63%	3,05%	-0,46%
Ranking	128/159	27/153	70/137	55/120	1/110
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,12%	0,49%	2,54%	9,64%	11,35%
Categoría	0,12%	0,40%	2,11%	9,06%	8,07%
Ranking	111/160	45/159	28/153	46/119	5/108
Quintil	4	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 27/155

Quintil: 1

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 22/155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR