GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

• % 2026 0,03%
• Ranking 39/159
• Fecha 05/01/2026

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 112,118000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.472,18

Fecha: 05/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,03%	2,55%	3,59%	3,20%
Categoría	0,02%	2,12%	3,63%	3,05%
Ranking	39/159	27/153	70/137	55/120
Quintil	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,51%	2,57%	9,60%
Categoría	0,13%	0,41%	2,13%	9,09%
Ranking	36/160	34/159	27/153	49/119
Quintil	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 27/155

Quintil: 1

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 22/155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR