Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,13%
- Ranking48/780
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,486339 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.722,05
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,13% | -0,49% | -2,98% | 8,48% | -16,80% |
| Categoría | 0,19% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 48/780 | 319/777 | 753/775 | 335/754 | 642/740 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,90% | 2,59% | 0,91% | 4,77% | -10,73% |
| Categoría | -0,59% | 0,37% | -2,20% | 10,86% | 9,68% |
| Ranking | 41/780 | 85/780 | 272/778 | 506/754 | 561/710 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 271/777
Quintil: 2
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 458/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238043
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
