Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,91%
  • Ranking185/779
  • Fecha19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,902704 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.957,33

Fecha: 19/05/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,91%-2,98%8,48%-16,80%0,77%
Categoría-2,98%7,69%7,06%-8,01%6,33%
Ranking185/779757/777317/754644/742595/711
Quintil25355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,48%0,21%4,00%1,80%-4,72%
Categoría2,51%-3,96%2,48%9,95%15,11%
Ranking751/779116/779339/778513/748548/675
Quintil51345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 273/778

Quintil: 2

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 472/778

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238043

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF