MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH CHF

  • % 20252,12%
  • Ranking187/789
  • Fecha26/06/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,874400 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.078,43

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,12%-2,98%8,48%-16,80%
Categoría-3,33%7,68%7,06%-8,01%
Ranking187/789767/787328/765653/753
Quintil2535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,06%2,77%2,22%4,28%
Categoría0,15%-2,20%1,04%12,15%
Ranking252/78920/789296/788532/759
Quintil2124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 301/788

Quintil: 2

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 477/788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238043

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF