Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,20%
- Ranking42/780
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,890710 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.913,37
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,20% | 4,35% | 0,83% | 12,29% | -11,58% |
| Categoría | 0,19% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 42/780 | 177/777 | 681/775 | 72/754 | 416/740 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,96% | 2,73% | 5,83% | 18,20% | 12,07% |
| Categoría | -0,59% | 0,37% | -2,20% | 10,86% | 9,68% |
| Ranking | 31/780 | 76/780 | 58/778 | 214/754 | 314/710 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 50/777
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 543/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238472
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
