MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF

• % 2026 2,44%
• Ranking 38/780
• Fecha 23/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,186987 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.962,99

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,44%	4,35%	0,83%	12,29%
Categoría	0,77%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	38/780	177/777	681/775	72/754
Quintil	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,75%	2,73%	5,87%	20,72%
Categoría	0,19%	0,87%	-1,53%	12,43%
Ranking	26/780	82/780	52/778	197/754
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 50/777

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 543/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238472

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF