MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF
- % 2026-2,43%
- Ranking803/932
- Fecha23/09/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad alta y constante, considerando la preservación del capital. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija o variable, títulos de deuda y reclamaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, así como bonos CoCo y bonos híbridos, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, así como valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores de todo el mundo y clasificados como BBB- por una agencia de calificación reconocida, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch). Al menos el 51 % de las inversiones debe tener una calificación de BB- o superior otorgada por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,368477 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.701,29
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -2,43% | 4,35% | 0,83% | 12,29% |
| Categoría | 1,28% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 803/932 | 204/884 | 759/858 | 81/810 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,80% | -2,87% | -2,23% | 12,03% |
| Categoría | 0,01% | -0,84% | 1,88% | 10,86% |
| Ranking | 908/952 | 894/950 | 756/921 | 501/835 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 634/920
Quintil: 4
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 156/920
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238472
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
