MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF

• % 2026 0,44%
• Ranking 435/788
• Fecha 06/01/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,801874 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.523,31

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,44%	4,35%	0,83%	12,29%
Categoría	0,54%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	435/788	180/785	688/783	72/762
Quintil	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,13%	0,64%	4,43%	17,44%
Categoría	0,33%	0,74%	-1,00%	11,68%
Ranking	69/788	444/788	171/785	290/762
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 177/785

Quintil: 2

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 569/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238472

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF