MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,66%
• Ranking 39/780
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,447637 EUR

Patrimonio (miles de euros): 145.192,93

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,66%	4,35%	0,83%	12,29%	-11,58%
Categoría	0,99%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	39/780	177/777	681/775	72/754	416/740
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,40%	2,98%	6,32%	20,63%	12,80%
Categoría	-0,01%	1,48%	-1,43%	12,55%	10,68%
Ranking	24/780	81/780	37/778	188/754	307/711
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 50/777

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 543/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238472

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF