Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,62%
  • Ranking286/780
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.225,41

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,62%0,91%4,03%-20,55%-2,41%
Categoría-1,73%7,66%7,06%-8,02%6,34%
Ranking286/780686/783540/762724/748693/717
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,43%-3,91%0,12%4,88%-17,90%
Categoría0,07%0,56%-1,61%11,91%11,05%
Ranking244/783757/783275/780518/757662/712
Quintil25245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 292/785

Quintil: 2

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 499/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238639

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR