Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,57%
  • Ranking256/780
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.263,25

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,57%0,95%0,91%4,03%-20,55%
Categoría0,19%-1,40%7,66%7,06%-8,02%
Ranking256/780279/777679/775533/754717/740
Quintil22545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,30%1,33%0,47%3,79%-17,88%
Categoría-0,59%0,37%-2,20%10,86%9,68%
Ranking202/780270/780278/778518/754651/710
Quintil22245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 280/777

Quintil: 2

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 505/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238639

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR