MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 570/788
• Fecha 30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.240,66

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,00%	0,99%	0,91%	4,03%	-20,55%
Categoría	0,23%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	570/788	281/785	686/783	540/762	724/748
Quintil	4	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,36%	-3,31%	0,91%	5,98%	-17,80%
Categoría	0,03%	0,78%	-1,61%	13,92%	11,42%
Ranking	283/788	753/788	279/785	525/762	664/717
Quintil	2	5	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 284/785

Quintil: 2

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 493/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238639

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR