MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH EUR

• % 2026 0,79%
• Ranking 365/780
• Fecha 20/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.369,68

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,79%	0,95%	0,91%	4,03%
Categoría	0,84%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	365/780	279/777	679/775	533/754
Quintil	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,66%	1,57%	0,43%	5,57%
Categoría	0,54%	0,95%	-1,79%	12,41%
Ranking	204/780	264/780	281/778	512/754
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 280/777

Quintil: 2

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 505/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238639

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR