Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202632,30%
  • Ranking101/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 25,491911 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.306,91

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo32,30%11,38%12,52%-2,85%-17,78%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking101/521301/512302/516353/502341/486
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,38%23,91%50,46%63,36%30,24%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking177/52138/521144/520251/492263/474
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,94%

Ranking: 144/525

Quintil: 2

Volatilidad: 23,48%

Ranking: 247/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD