Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,83%
  • Ranking236/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 24,245542 EUR

Patrimonio (miles de euros):38,19

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo25,83%11,38%12,52%-2,85%-17,78%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking236/576331/547328/548369/521345/503
Quintil34344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,86%-0,06%35,63%59,29%27,13%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking374/584302/581258/567306/525315/480
Quintil43334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,85%

Ranking: 256/572

Quintil: 3

Volatilidad: 26,44%

Ranking: 229/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD