T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 202628,23%
- Ranking255/573
- Fecha10/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 24,707300 EUR
Patrimonio (miles de euros):38,92
Fecha: 10/09/2026
1 día: -2,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 28,23% | 11,38% | 12,52% | -2,85% |
| Categoría | 21,55% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 255/573 | 330/544 | 327/545 | 369/520 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,93% | 0,96% | 34,41% | 60,57% |
| Categoría | 1,50% | 2,71% | 27,80% | 53,59% |
| Ranking | 353/581 | 491/581 | 256/562 | 315/522 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,13%
Ranking: 223/569
Quintil: 2
Volatilidad: 26,36%
Ranking: 225/566
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
