T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 202626,95%
- Ranking143/519
- Fecha11/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 24,460432 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.583,60
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 26,95% | 11,38% | 12,52% | -2,85% |
| Categoría | 19,06% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 143/519 | 303/514 | 302/518 | 353/504 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,38% | 17,84% | 42,61% | 52,77% |
| Categoría | -0,48% | 11,30% | 33,18% | 46,75% |
| Ranking | 93/519 | 78/506 | 209/518 | 266/489 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,83%
Ranking: 207/524
Quintil: 2
Volatilidad: 23,59%
Ranking: 227/524
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
