T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 2025-4,37%
- Ranking619/1066
- Fecha19/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,544694 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.165,52
Fecha: 19/06/2025
1 día: -1,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,37% | 12,52% | -2,85% | -17,78% |
| Categoría | -4,35% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 619/1066 | 743/1066 | 771/1042 | 735/1020 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,83% | -4,41% | -1,64% | 0,40% |
| Categoría | -1,87% | -1,44% | -0,90% | 12,49% |
| Ranking | 696/1067 | 975/1058 | 616/1064 | 874/1025 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 588/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 458/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
