T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,32%
• Ranking 592/1065
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,898659 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.928,51

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,32%	12,52%	-2,85%	-17,78%	4,19%
Categoría	-2,69%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	592/1065	743/1066	771/1042	735/1020	612/976
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,97%	4,30%	0,35%	-0,13%	3,82%
Categoría	1,26%	4,34%	0,24%	12,53%	32,29%
Ranking	539/1076	625/1065	638/1062	901/1026	818/943
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 680/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 12,85%

Ranking: 495/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD