T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,18%
• Ranking 299/1031
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,267032 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.471,36

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,18%	11,38%	12,52%	-2,85%	-17,78%
Categoría	3,58%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	299/1031	438/1018	713/1016	745/996	706/974
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,98%	8,26%	16,95%	21,05%	7,29%
Categoría	3,78%	4,50%	10,64%	24,80%	23,91%
Ranking	273/1031	63/1031	421/1018	665/982	716/927
Quintil	2	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 433/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 13,87%

Ranking: 325/1014

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD