T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,35%
• Ranking 507/1060
• Fecha 20/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,893515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.755,96

Fecha: 20/05/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,35%	12,52%	-2,85%	-17,78%	4,19%
Categoría	-2,82%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	507/1060	744/1068	774/1045	738/1023	615/979
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,66%	-6,95%	1,52%	3,95%	12,40%
Categoría	7,67%	-3,03%	2,52%	11,61%	43,90%
Ranking	634/1060	1003/1060	557/1041	671/1019	810/938
Quintil	3	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 622/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 13,42%

Ranking: 449/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD