T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,00%
• Ranking 173/521
• Fecha 27/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 24,277812 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.022,45

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	26,00%	11,38%	12,52%	-2,85%	-17,78%
Categoría	19,00%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	173/521	301/512	302/516	353/502	341/486
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,72%	9,79%	39,46%	53,55%	31,52%
Categoría	-3,25%	6,02%	30,86%	46,63%	37,90%
Ranking	362/521	40/521	180/520	261/503	280/474
Quintil	4	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,94%

Ranking: 144/525

Quintil: 2

Volatilidad: 23,48%

Ranking: 247/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD