T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,23%
• Ranking 255/573
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 24,707300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38,92

Fecha: 10/09/2026

1 día: -2,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	28,23%	11,38%	12,52%	-2,85%	-17,78%
Categoría	21,55%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	255/573	330/544	327/545	369/520	345/502
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,93%	0,96%	34,41%	60,57%	26,92%
Categoría	1,50%	2,71%	27,80%	53,59%	33,78%
Ranking	353/581	491/581	256/562	315/522	312/480
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,13%

Ranking: 223/569

Quintil: 2

Volatilidad: 26,36%

Ranking: 225/566

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD