Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,93%
- Ranking22/72
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.233,803100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.046,02
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,93% | 24,73% | 0,69% | · | · |
| Categoría | 6,12% | 17,85% | -1,63% | 13,46% | -21,17% |
| Ranking | 22/72 | 14/69 | 14/69 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,37% | 4,00% | 10,87% | · | 34,82% |
| Categoría | 0,57% | 4,27% | 8,59% | 30,80% | 15,51% |
| Ranking | 54/72 | 36/72 | 17/71 | - | 14/68 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 19/71
Quintil: 2
Volatilidad: 14,92%
Ranking: 22/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1390246210
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
