Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202518,07%
- Ranking15/80
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 1.959,130600 EUR
Patrimonio (miles de euros):618,51
Fecha: 01/07/2025
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,07% | 0,69% | · | · | · |
| Categoría | 13,92% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 15/80 | 16/80 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,75% | 9,83% | 15,63% | · | 69,39% |
| Categoría | 0,32% | 8,36% | 10,78% | 27,28% | 35,85% |
| Ranking | 34/82 | 19/82 | 19/80 | - | 11/72 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 16/80
Quintil: 1
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 72/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1390246210
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
