UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 20266,25%
- Ranking31/82
- Fecha02/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.198,884400 EUR
Patrimonio (miles de euros):533,94
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,25% | 24,73% | 0,69% | · |
| Categoría | 5,27% | 17,95% | -1,65% | 13,56% |
| Ranking | 31/82 | 16/79 | 14/76 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -3,27% | -2,51% | 8,99% | 46,02% |
| Categoría | -2,47% | -2,11% | 7,72% | 33,87% |
| Ranking | 66/82 | 49/82 | 25/82 | 10/76 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 30/82
Quintil: 2
Volatilidad: 15,67%
Ranking: 24/82
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1390246210
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
