Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,67%
- Ranking25/83
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.145,582000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.717,60
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,67% | 24,73% | 0,69% | · | · |
| Categoría | 2,62% | 17,96% | -2,08% | 12,26% | -22,68% |
| Ranking | 25/83 | 14/80 | 16/80 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,38% | 5,95% | 25,47% | · | 50,64% |
| Categoría | 3,22% | 4,71% | 17,12% | 20,41% | 21,02% |
| Ranking | 20/83 | 19/83 | 9/82 | - | 11/76 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 14/80
Quintil: 1
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 74/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1390246210
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
