Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,94%
- Ranking44/394
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,642000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.320,48
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,94% | 5,41% | 5,02% | 4,97% | -6,54% |
| Categoría | 1,72% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 44/394 | 96/398 | 217/395 | 248/382 | 75/368 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,29% | 1,93% | 9,75% | 19,00% | 13,24% |
| Categoría | -0,94% | 1,09% | 3,68% | 13,52% | 6,33% |
| Ranking | 278/397 | 57/395 | 21/391 | 77/373 | 67/340 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 19/410
Quintil: 1
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 14/408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874885
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
