GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX

• % 2026 5,89%
• Ranking 31/406
• Fecha 12/08/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,816000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.557,00

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,89%	5,41%	5,02%	4,97%
Categoría	2,60%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	31/406	101/408	223/403	254/390
Quintil	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,15%	2,39%	10,69%	22,04%
Categoría	0,43%	1,48%	4,46%	15,27%
Ranking	57/416	80/412	32/402	74/381
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 20/411

Quintil: 1

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 14/407

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874885

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR