GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,32%
• Ranking 35/413
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,063000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.266,95

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,32%	5,41%	5,02%	4,97%	-6,54%
Categoría	0,81%	3,39%	4,39%	6,35%	-9,40%
Ranking	35/413	101/408	223/403	254/390	77/368
Quintil	1	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,48%	-0,53%	7,22%	22,82%	14,35%
Categoría	-1,42%	-1,66%	2,09%	14,04%	5,55%
Ranking	244/424	84/423	33/410	52/389	57/358
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 27/408

Quintil: 1

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 14/408

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874885

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR