Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,57%
- Ranking327/399
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,782000 EUR
Patrimonio (miles de euros):765,36
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,57% | 5,94% | 5,55% | 5,46% | -6,12% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 327/399 | 62/391 | 183/395 | 208/382 | 62/369 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,52% | -1,26% | 2,38% | 15,31% | 11,13% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 356/399 | 293/398 | 213/393 | 126/378 | 87/342 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 69/397
Quintil: 1
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 48/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874968
Fecha de constitución: 31/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
